Comment calculer le stop loss ?

Calculer un stop loss est l’une des choses les plus basiques, mais aussi les choses les plus sensibles dans le commerce.

Qu’ il s’agisse d’investir dans des actions, des forex ou des crypto-monnaies qui savent calculer correctement un stop loss est une compétence indispensable.

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Cela évite la fameuse frustration de la mèche, ce qui provoque votre stop loss pour recommencer plus belle, vous faisant ainsi perdre que le cours va à lui dans la direction de votre analyse et atteint le but.

Elle évite également d’assumer trop tard avec des pertes trop importantes ou d’être arrêtée inutilement plusieurs fois, ce qui consomme finalement une grande partie de ses bénéfices.

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Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, j’espère que dans cet article, vous découvrirez ce qui vous aidera à faire progresser votre commerce et vous permettra d’échanger un stop loss sur votre prochain.

Qu’ est-ce qu’un stop loss et à quoi sert ?

Cependant, avant de savoir comment le positionner correctement, nous devons tout d’abord nous rappeler ce qu’est une perte d’arrêt et à quel point elle est utile.

J’ ai déjà discuté du sujet en détail dans l’article : Devrions-nous mettre un stop loss ? (Oui, mais…) Je recommande de lire ceci si ce n’est pas encore prêt, mais en résumé, un stop loss est un ordre de protection.

Une commande que vous donnez à votre courtier après avoir entré le poste et qui travaille sur le schéma : vendre mes positions lorsque le prix atteint ce prix.

Intégré dans une stratégie de trading vous permet de calculer un stop loss pour un titre aussi :

Définir le risque maximal de perte

Si stop loss ne garantit pas une perte maximale, il reste la meilleure arme pour le commerçant qui veut réduire les risques et les pertes.

 

En fait, la base d’un plan de trading est de définir le montant maximum que vous voulez perdre si quelque chose ne va pas.

Une sorte de pire scénario, exprimé en% de votre portefeuille, généralement 1%, mais probablement 0,5 % au début.

Par exemple , votre portefeuille, qu’il s’agisse d’un compte de titres ou d’un compte PEA, a 10 000$ et présente le risque maximal que vous pouvez risquer en raison de la Avoir à accepter une position est de 0,5% x 10000€ ou 50€.

Comment mettez-vous cela en pratique ? Calcul d’une perte stop qui, lorsqu’elle est déclenchée, crée une perte égale à ce montant.

Définir la taille de position

Cependant, le calcul d’un stop loss seul ne suffit pas : comme nous le verrons, il n’est pas pertinent de quitter la position dès qu’elle atteint sa perte maximale sans tenir compte de l’analyse graphique.

Plus votre prix d’entrée est proche du stop loss, plus votre position peut être importante et plus vous gagnerez de bénéfices.

Il est tout simplement impossible de calculer objectivement la taille de la position et le bénéfice potentiel sans calculer le stop loss. Par conséquent, il est important de maîtriser cet aspect dans votre trading.

Le risque, si vous ne le contrôlez pas, est de naviguer au hasard en vue et augmenter vos pertes afin que vous puissiez faire face à l’investissement et le commerce.

Calculer les risques et Zin

Après tout, le dernier intérêt de l’arrêt est de donner une indication claire de l’intérêt d’un commerce.

Si vous voulez gagner 20€, vous devez risquer 50€, ça ne vaut pas la peine, car avec 100 transactions et une probabilité de 50% de gagner, vous perdrez des sommes plus élevées que celle que vous gagnerez.

C’ est ce calcul du risque qui fait la différence entre un investisseur gagnant et un perdant.

Comment calculer un stop loss ?

C’ est, pour l’introduction, certainement long mais nécessaire pour bien comprendre le sujet.

Maintenant que nous savons que stop loss est essentiel pour une stratégie de trading réussie, il est impératif de savoir comment calculer correctement un stop.

 

Eh bien, après plusieurs mois de recherche J’ai développé une technique très simple qui fonctionne à tous Les coups :

Calculez simplement un stop loss de 4,25 % en dessous de votre prix d’entrée , cela fonctionne indépendamment du calendrier, de la typologie de l’actif ou du soutien à l’investissement !

Il n’y a plus rien à essayer ici, tu me raconteras des nouvelles !

Pensez-vous que c’est beaucoup trop facile et que cela ne peut pas fonctionner de cette façon sans prendre en compte d’autres critères ?

Tu as raison.

 

Il n’y a pas de recette miracle, bien sûr, comme nous pouvons le lire ici et là. Pour calculer correctement un stop loss, vous devez tenir compte de certains critères qui sont ici.

Analyse technique : support

La base de la base est qu’il est nécessaire de calculer un stop loss sous un support que nous trouvons avec une petite analyse technique.

Il est absolument utile : si un niveau a servi de barrière et qu’il a été défendu par les acheteurs lorsque ces derniers réduisent considérablement les risques de prix.

Le principe de base, par conséquent, est de limiter le risque de chute, puisque le prix de l’actif va non seulement dans une direction qui nous est contraire, mais s’est également détérioré depuis le soutien lâche.

De là, il est approprié de calculer un stop loss et couper ses pertes

Soutien propre ou dégoûtant ?

Alors la question qu’il faut se poser est celle des supports eux-mêmes : sont-ils propres et respectés ou, au contraire, pleins de brins bas ?

Dans le premier cas, nous pouvons nous permettre un arrêt le plus proche possible du droit d’entrée et juste en dessous du support, dans le second cas, il faudra coûter beaucoup plus de marge.

Dans l’exemple ci-dessus, le crochet est en haut du rectangle, mais est situé significativement au-dessous du rectangle dont vous avez besoin calculé une perte d’arrêt en raison des nombreux brins bas.

Dans tous les cas, si vous voulez calculer un arrêt, nous prenons en compte les brins, c’est, entre autres choses, même pour ce qu’ils servent !

Si l’actif que vous souhaitez acheter est tendance, vous devez calculer un arrêt en dessous de la dernière valeur la plus basse.

Le calendrier

Un autre aspect très important à prendre en compte lors du calcul d’un arrêt, d’un calendrier ou d’un horizon de placement.

Si vous faites des opérations de jour, vous n’aurez pas la même emprise que celle qui évolue ou celle qui fait le swing trading pour voir l’investisseur à moyen terme.

Calculer une perte d’arrêt dans une période autre que celle que vous analysez peut être incorrecte à la fois parce que votre taille de position n’est pas nécessaire réduit ou parce que, au contraire, il est trop étroit.

Bref, chaque période a son propre stop loss et c’est à vous de définir votre horizon de placement.

Nasdaq 100 en 15min, le support est pertinent

Comme il existe plusieurs supports en fonction de la période et que vous devez calculer un stop loss sous un support, il y a plusieurs arrêts T pertinents à un moment, en fonction de votre période, qui dépend de votre horizon de placement.

 

Mais n’a pas de sens dans le quotidien (ligne blanche)

Volatilité de la sécurité

Point très important pour calculer un stop loss : investir dans un titre qui se déplace en moyenne de 0.5% de 2% ou 5% par jour ?

Dans le premier cas, par exemple, un arrêt à 3% du prix d’achat sera périnent, mais pour le second cas sera certainement trop serré et soudainement déclenché en quelques heures dans le troisième cas.

Comment puis-je savoir ça ? Regardez la taille des bougies.

Un chandelier représente le changement d’un prix sur une période de temps, plus il est grand, plus il y a de variation, et la variation est la volatilité.

Plus le titre est volatile, plus vous devez calculer une perte d’arrêt à distance pour éviter d’être bête déclenchée.

Comme on peut le voir ci-dessus au prix de l’Ethereum, le même actif peut, bien sûr, affecter des périodes de faible volatilité (B), puis l’actif peut se déplacer fortement vers le haut (A), par exemple, après une pause haussière.

Il y aura beaucoup plus de marge de manœuvre dans la zone A que dans la zone B, tout simplement parce que les écarts importants ne signifient pas que tout commence en rotation.

Astuce bonus

Puisque je suis gentil, je vais te donner quelques conseils rapides pour vous aider à comprendre comment calculer un stop loss

L’ aide est trop évidente ? méfiance

D’ expérience, calculer un stop loss juste en dessous d’un niveau évident et testé à plusieurs reprises est une mauvaise idée, car nous soupçonnons que de nombreux arrêts attendent juste en dessous de ce niveau.

Mon conseil : Si c’est trop beau et propre, c’est trop évident et ne s’arrête pas.

Alors prenez plus de marge de mange parmi les niveaux trop faciles à lire.

Dessinez vos crochets avec des rectangles

C’ est un truc très stupide, mais il vous permet de dessiner non pas une frontière claire et ouverte avec une ligne, mais avec une plage.

Une zone où le prix est indécis crée des brins élevés ou bas avant la fermeture, ce qui indique une certaine volatilité.

C’ est juste comme « bonjour », mais ça aide parce que les marchés fonctionnent comme ça.

Si 14€ est un soutien, il est très rare que le prix soit net à 14 mais « tentes » 13,95 ou 13,90 avant que les taureaux ne défendent le terrain.

Arrêt mental, ça ne fonctionne pas

L’ arrêt mental est comme un vrai stop loss, sauf que vous ne le mettez pas dans le système, mais nous nous en souviendrons.

De nombreux concessionnaires amateurs, fatigués des brins bas, préfèrent ce mode de fonctionnement à « ne pas être préféré ».

Sauf que la réalité est qu’avant vos émotions, il y aura toujours une interprétation graphique qui vous fera par erreur ne pas couper.

En général, il commence par « ça va revenir », puis « J’attends qu’il atteigne ce niveau » et enfin « il est trop tard maintenant »

En outre, il vous oblige à rester constamment devant l’écran et à être extrêmement réactif.

L’ exécution une commande est un travail de machine, alors confiez-la à une machine qui le fait beaucoup mieux que vous !

Éviter les prix ronds ou psychologiques

Par exemple, si votre arrêt doit être placé à 15€ ou 15,10€ après avoir créé un plan de trading, privilégiez 14,95€ ou 14,90€.

Tout simplement parce que les investisseurs aiment « tester » les prix, et il faut également garder à l’esprit que de nombreux investisseurs ne sont pas familiers avec l’analyse technique.

Se référant aux prix ronds : Achetez X à 17€, vendez-le à 21€, et rachetez lorsque le prix touche les 15€. Si vous avez décidé de placer un stop loss à 15,10€, sortez avant une éventuelle récupération de titre, pas une bonne idée.

Personne ne veut de toi

Les gens aiment les théories du complot, y compris celles des courtiers qui voient leurs clients et manipulent les cours pour les aider déclencheur.

C’ est illégal, bien sûr, mais surtout, cela nécessiterait trop de ressources et de risques. Obtenez votre petit R d’un investisseur particulier en vaut la peine (désolé de vous le dire) aux yeux des courtiers qui ont des milliards de volumes.

trouve

Si je devais résumer la bonne façon de calculer un stop loss, je dirais que c’est plus un art qu’une science exacte.

Mon budade en dessous de 4,25 % en dessous du prix d’entrée illustre bien : chaque cas est différent et savoir comment calculer un stop loss est une compétence acquise avec expérience, erreurs et formation.

La technique, qui calcule un stop loss à tout moment, est de comprendre et d’adopter la psychologie derrière elle.

La chose la plus importante est de ne pas se décourager, car tout le monde, y compris l’investisseur ou le commerçant le plus expérimenté, arrête : partie du jeu et vous devez l’accepter.

J’ espère que les techniques et astuces que je vous ai dit dans cet article vous ont permis de voir plus clairement.